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　　指数增强A(015453)成立于2022年5月6日，三季度最新规模1.51亿元。

　　基金经理钱亚婷拥有2.0年的基金投资经历，2022年5月6日正式接受中欧指数增强A基金管理，任职期间回报为-13.04%，位居同类2636只基金中第1942名。

　　钱亚婷现管理20只产品（包括A类和C类），管理总规模为39.15亿元，平均年化回报为-12.59%。

　　基金本季度收益为-2.74%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名737位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，中欧指数增强A基金的总资产为2.59亿元。较上一期2.20亿元变化了0.39亿元，环比变化了17.66%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　中欧中证500指数增强A基金的持有人数为2056人，机构投资占比为47.8%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达85.01%。较上一期环比变化了-8.26%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为739.31%，上一期换手率为171.6%。历史换手率最高为2023年6月30日，高达739.31%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　回顾三季度,随着一系列宏观调控政策不断落地,实体部门逐渐回暖,制造业PMI连续3个月改善,并在9月到达扩张区间,国内企业生产经营活动回升向好。非制造业PMI连续处于荣枯线上方,反映了消费和服务业的景气复苏延续。传统顺周期方面,购买首套房贷款“认房不用认贷”政策推出后,二手房成交量略微转暖,但还未传导到房地产销售和新开工数据上,因此上游资源品需求不足,PPI相对较弱,有利于中游制造业复苏和战略新兴产业的表现。展望未来一个季度,我们对经济进一步企稳向好保有信心。本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金,对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置,跟踪误差控制在合理范围内,整体表现为中盘平衡风格。在三季度里,我们在不同行业里用多个逻辑链条进行选股:一是关注前两年受到客观因素业绩下滑,接下来开始恢复性增长的机会;二是寻找子赛道处于周期底部,供给存在出清,竞争格局变好的机会;三是筛选存在技术优势,具有国产替代空间或者符合新产业发展的机会。我们针对不同行业,用不同的指标来实践上述的选股逻辑,并应用到中证500指数的成分股的选择上,这就是我们基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式。我们也正在尝试引入优秀的主动投资者的较为长期的投资视角,以及将他们对行业和行业周期的判断纳入量化体系内,以更前瞻性的视角迭代我们的量化模型,推进基本面量化策略的迭代和演进。

　　展望未来一个季度,我们对经济进一步企稳向好保有信心。本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金,对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置,跟踪误差控制在合理范围内,整体表现为中盘平衡风格。在三季度里,我们在不同行业里用多个逻辑链条进行选股:一是关注前两年受到客观因素业绩下滑,接下来开始恢复性增长的机会;二是寻找子赛道处于周期底部,供给存在出清,竞争格局变好的机会;三是筛选存在技术优势,具有国产替代空间或者符合发展的机会。我们针对不同行业,用不同的指标来实践上述的选股逻辑,并应用到中证500指数的成分股的选择上,这就是我们基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式。我们也正在尝试引入优秀的主动投资者的较为长期的投资视角,以及将他们对行业和行业周期的判断纳入量化体系内,以更前瞻性的视角迭代我们的量化模型,推进基本面量化策略的迭代和演进。

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