爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载

　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），基金三类份额均实现正收益。其中，D类份额表现突出，本期利润17,685,837.98元，期末基金资产净值3,552,831,909.69元（35.53亿元），规模及利润均为三类份额中最高；A类本期利润11,301,483.56元，期末资产净值18.44亿元；C类规模较小，本期利润176,554.34元，期末资产净值2.20亿元。

　　报告期内，三类份额净值增长率均略低于业绩比较基准（中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%）。其中，A类份额净值增长率0.78%，跑输基准0.01个百分点；D类跑输0.02个百分点；C类跑输0.04个百分点。三类份额净值增长率标准差均为0.02%，高于基准标准差（0.01%），但日均跟踪偏离度绝对值均未超过0.2%，符合基金合同约定的跟踪目标。

　　基金管理人表示，一季度宏观经济呈现“开门红”，工业增加值、固定资产投资等核心数据边际回升，3月制造业PMI回升至扩张区间，但内生修复动力仍需加强。货币政策维持适度宽松，资金利率平稳（DR001均值1.40%，DR007均值1.53%），套息策略占优推动信用利差压缩。报告期内，1年、3年、5年AAA城投债收益率分别下行11BPs、10BPs、12BPs，其中5年期限品种下行幅度最大。

　　基金运作上，通过抽样复制和动态最优化方法跟踪指数，根据成份券变更和规模变动进行小幅调整，有效实现对标的指数的跟踪。

　　报告期末，基金总资产54.97亿元，其中固定收益投资占比96.71%，达53.16亿元，为核心配置资产。从债券类型看，中期票据占比最高，达76.84%（41.64亿元）；其次为金融债（10.54%，57.14亿元），其中全部为政策性金融债；企业债占8.85%（47.93亿元）。买入返售金融资产1.20亿元（2.18%），银行存款及结算备付金0.61亿元（1.11%），资产结构符合债券型指数基金特征。

　　报告期末，基金前五大债券持仓公允价值合计4.29亿元，占基金资产净值比例7.66%。其中，政策性金融债“25农发31”持仓1.21亿元（2.23%），为第一大持仓；江苏省城投债“25溧水产投MTN002”“24徐高新集MTN002”“25南浦口MTN002”分别持仓1.02亿元、0.83亿元、0.81亿元，合计占净值4.92%，体现对江苏省城投债的重点配置。

　　需注意的是，前五大持仓中“21国开08”发行主体国家开发银行、“25农发31”发行主体中国农业发展银行，在报告编制日前一年内分别受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚，虽基金管理人称投资决策程序合规，但需警惕政策性金融债发行主体的监管风险。

　　报告期内，基金份额变动呈现显著分化。D类份额（2025年5月新增）表现最为亮眼，期初份额8.67亿份，报告期内总申购29.44亿份，总赎回6.72亿份，净申购22.71亿份，期末份额达31.38亿份，规模较期初增长262%，成为基金主要份额类型。A类份额期初12.38亿份，净申购3.90亿份，期末16.29亿份，增长31.5%。C类份额则净赎回151.72万份，期末1.92亿份，规模微降7.34%。

　　1.流动性风险：D类份额规模短期内激增262%，若大额赎回集中发生，可能导致基金变现资产压力增大，影响净值稳定性。

　　2.信用风险：前五大持仓中两家政策性金融债发行主体曾受监管处罚，需关注政策金融债信用资质变化。

　　3.跟踪偏离风险：A类份额自基金合同生效以来跑输基准5.63%，长期偏离度需持续关注。

　　1.政策环境利好：货币政策维持宽松，资金利率低位运行，短久期高等级城投债仍具套息价值。

　　2.指数跟踪有效：报告期内日均跟踪偏离度绝对值未超过0.2%，符合被动投资目标，适合对江苏省城投债有配置需求的投资者。

　　基金管理人表示，将密切关注宏观经济数据及流动性边际变化，优化跟踪策略，维持组合稳健久期，注重流动性管理以应对规模变动。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

　　香港知名老戏骨郑雷于2026年3月25日去世，4月12日在香港举办追悼会，享年92岁。现在的年轻人对郑雷这个名字可能不是很熟悉，但在TVB的剧集中，他绝对是令人眼熟的经典配角。

　　经纬之间 苏港相连——“文明遇·鉴：锦绣江苏”文化交流和产业推介活动侧记

　　“经纬里的江南”展览展销活动在香港嘉里酒店举行。 记者 邵丹 摄“经纬里的江南”展览展销活动在香港嘉里酒店举行。 记者 邵丹 摄千山一脉心相契，苏港和鸣谱乐章。4月14日至15日，“文明遇·鉴：锦绣江苏”文化交流和产业推介活动在香港举行。

　　本届文化节将重现洛阳古都的魅力，以当代视角和语言重新诠释中华文化的精髓。文化节邀得多个内地与香港的顶尖艺团和知名艺术家参与，将举办超过280场舞台精品节目及相关延伸活动。

　　英皇25+周年演唱会将于5月3日和4日在香港启德体育园启德主场馆开唱，谢霆锋、容祖儿、Twins等22组艺人即将登场。

　　△香港，民众在室外吸烟（资料图）香港特区政府卫生署表示，从4月30日起，香港将禁止任何人在公众场所持有另类吸烟产品（如电子烟、草本烟和加热烟）。消费者即使只是随身携带没有吸食，同样违法，一旦被查获，最低罚款3000港元，最高可被罚款5万港元及监禁6个月。

　　近日，香港一家名为“日月星”的旅行社及其导游被曝出涉嫌强迫游客购物。4月13日，香港旅游业监管局（以下简称“香港旅监局”）在调查后，首次针对强迫购物行为而引用香港《旅游业条例》以撤销这家旅行社的牌照；同时，涉事导游的牌照也被撤销。

　　1936年12月，西安事变和平落幕。张学良亲自护送蒋介石回南京，从此再未踏上自由的土地。他身边那四个曾经为他挡枪、杀人、捉蒋的男人，从这一刻起，命运彻底分叉。 有人归隐，有人成将，有人通电起义，有人成了香港富豪。他们的故事，比任何电影都要精彩，也更残酷。

　　美国一家权威智库用26次兵棋推演，把可能的结果摆在全世界眼前:日本一旦卷进去，代价会大到让人难以承受。